안녕하세요 김스근입니다. 이번 시간에는 비트코인 선물거래 방법 및 선물거래소 추천에 관하여 포스팅을 해보도록 하겠습니다. 비트코인 선물거래의 경우에는 롱(매수) 포지션이 아닌 숏(매도) 포지션을 가질 수 있고, 적절한 레버리지 관리를 통하여 수익을 더욱 극대화할 수 있다는 점이 매우 메리트가 있다고 봅니다.
전 세계적으로 가장 많이이용하는 선물거래소는 크게 4가지가 있습니다. 바이낸스, FTX거래소, 바이빗, 비트멕스가 있습니다. 각각의 거래소마다 장단점이 있으며, 하나하나 낱낱이 살펴보고, 선물거래하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
▶목차
1. 비트코인 선물거래소 종류 및 추천
▶바이낸스
▶FTX
▶바이비트
▶비트멕스
2. 비트코인 선물거래 방법(바이낸스 기준)
▶바이낸스 거래소 가입
▶바이낸스 코인 입출금 방법
▶바이낸스 비트코인 선물거래 방법
▶세계 1등 거래소 바이낸스 회원가입방법 (아래 글 참고하셔서 가입 시 수수료 할인 혜택 제공)
우선 비트코인 선물거래를 하기 위해서는 해외거래소를 이용하여야 합니다. 국내 거래소에서는 비트코인 선물거래를 지원하는 거래소가 없기때문이며, 비트코인 파생상품을 국내거래소에서 운영을 하면 불법이기 때문입니다. 국내에서 많이 사용하는 거래소는 바이낸스 거래소, FTX거래소, 바이비트거래소, 비트멕스 거래소를 주로 이용합니다.
1. 바이낸스 거래소(Binance)
바이낸스 거래소는 비트코인 선물거래소 중 1위의 거래량을 기록하고 있습니다. 사실상 인지도 1위의 거래소라고 보시면 됩니다. 풍부한 유동성, 런치패드 및 에어드랍 이벤트가 다양합니다. 워뇨띠도 비트멕스 거래소를 이용하다가 바이낸스로 거래소로 옮기기도 하였습니다.
장점
단점
2. FTX거래소
최근 떠오르는 신흥 비트코인 선물거래소인 FTX는 FTT를 이용한 다양한 에어드랍, IDO, IPO, 스테이킹 등 다양한 상품을 제공하고 있어 주목을 받고 있는 거래소입니다. 또한 코인으로 테슬라, 마이크로소프트, 게임스탑과 같은 미국 주식을 구매할 수 있습니다. 현재 FTX거래소는 전 세계 4대 비트코인 선물거래소 중 하나입니다.
장점
단점
3. 바이비트 거래소(Bybit)
바이비트 거래소는 2018년에 설립된 싱가포르 기반의 비트코인 선물거래소입니다. 기존에는 거래를 할 수 있는 코인 수가 제한적이었으나, 최근 현물거래 및 트레이딩 할 수 있는 코인의 가짓수가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 또한, 최근 팀 트레이딩 대회와 같은 다양한 이벤트를 진행 중에 있으며, 국내에서 바이낸스 다음으로 많이 이용하는 거래소입니다. 바이빗은 현재 비트코인 선물 거래량 6위에 해당하는 거래소입니다.
장점
단점
4. 비트멕스(Bitmex)
비트멕스 거래소는 과거 2017~2018년 비트코인 선물거래 거래소 중 거래량 1등을 기록한 거래소입니다. 다만 현재는 노후화된 ui와 기능으로 인하여 기존에 사용하던 유저만 사용하고, 신규 유저는 그렇게 많지 않습니다. 굳이 기존에 사용하던 사람이 아니라면 크게 찾지 않는 거래소입니다.
장점
단점
제 개인적인 의견으로는 바이낸스, 바이비트, FTX거래소 중 UI가 가장 마음에 드는 거래소를 선택하여 이용하는 것이 좋을 것 같습니다. 다만 본인이 코인 런치패드, IPO, IDO와 같은 이벤트도 두루두루 참여하는 편이라면, 3거래소 모두 이용하는것이 제일 베스트입니다. 에어드랍과 IDO, IPO 같은 경우 거래소 자체로 이벤트를 여는 경우가 많기 때문입니다.
저 같은 경우에는 바이낸스 거래소를 이용하고 있습니다. 바이낸스 거래소를 비롯한 대다수의 선물거래소의 경우 간단하게 이메일 및 휴대폰 인증만으로도 쉽게 가입이 가능합니다. 다만 정상적인 선물거래를 하기 위해서는 신분증을 이용한 KYC 인증이 필요합니다.
1. 바이낸스 거래소 가입
★아래 글을 참고하여 바이낸스 거래소에 가입 및 신원인증을 진행해주세요. (거래 수수료 할인 혜택 제공)
▲위 글을 참고하여 가입하시면 수수료 할인 혜택 제공이 됩니다. 꼭 받고 시작하시는 것이 무조건 유리합니다.
2. 바이낸스 거래소 입금 및 테더화 방법
바이낸스 선물의 경우에는 USDT라는 스테이블 코인을 이용하여 선물거래를 진행할 수 있습니다. 업비트, 빗썸과 같은 국내 현물거래소에서 리플, 트론, 이오스와 같은 전송용 코인을 이용하여 바이낸스로 보낸 후 바이낸스에서 USDT를 구매하여 선물거래를 진행하여 주시면 됩니다.
★아래 글을 참고하여 바이낸스 거래소로 코인을 전송 후 테더(USDT)화를 진행하여 주세요.
3. 바이낸스 비트코인 선물거래 방법
바이낸스 선물거래 탭에 들어오게 되면 위와 같이 나오게 될 것입니다. 기능을 하나하나 같이 살펴보도록 하겠습니다.
우선 좌측 상단에서 거래할 코인을 설정하실 수 있습니다. 본인이 거래하기를 희망하는 코인의 티커명+USDT를 이용하여 검색하시면 됩니다. 얘를 들어 리플 코인을 거래하고 싶은 경우에는 XRP+USDT -> XRPUSDT를 찾아서 거래를 하시면 됩니다.
또한 무기한 선물 비트코인 선물거래는 대부분 무기한 선물 계약으로 이루어져 있는데요, 기존 해외선물, 국내선물의 경우 만기일이 존재하여 만기일에는 본인이 가진 포지션이 모두 정리가 되지만, 무기한 선물의 경우에는 본인 포지션이 청산만 되지 않는다면, 평생 포지션을 유지할 수 있습니다.
또한 비트코인 선물거래의 경우 8시간마다 펀딩피 라는것이 지급이 됩니다. 현재 시장에서 우세한 포지션이 반대 포지션에 일정금 리베이트를 제공하는 것인데요, 대다수의 자산은 우상향 하는 성향이 있어, 롱포지션이 숏포지션보다 더욱 우세합니다.
일반적으로는 롱포지션이 숏포지션에 펀딩피를 지급하게됩니다. 다만 가끔 비트코인 대폭락이 일어나거나 숏포지션에 돈이 몰리게 된다면 반대로 숏포지션이 롱포지션에 펀딩피를 지급합니다. 이러한 펀딩피를 이용한 거래방식도 있으니 참고해보는 것도 좋을 것 같습니다.
다음은 주문(order) 부분입니다. 맨 위에 교차 및 격리와 같은 모드 설정 및 배율을 설정할 수 있습니다. 비트코인의 경우에는 레버리지를 1배 ~ 125배까지 지원합니다. 대다수의 알트코인은 75배, 변동성이 심한 알트코인은 25~50배까지만 지원을 합니다.
격리 모드와 교차 모드를 선택하셔야하는데요, 둘의 차이가 극명하게 갈리니 잘 선택 하시고 거래에 임하는것이 좋습니다.
만약 본인이 선물지갑에 1000 테더가 있고 200달러만 포지션을 잡는데 증거금을 사용하였다고 가장해봅시다. 선물 지갑에는 800테더, 포지션에는 200테더 선물지갑에는 총 1천테더가 있습니다.
격리 모드로 만약 5만 달러에 비트코인 100 배롱을 쳤다고 가정하면 손실이 발생했을 때 단 200달러만 손실이 나게 됩니다. 다만 청산 가격은 49500달러이겠지요.
교차 모드로 똑같은 포지션을 잡았다고 가장하면, 청산이 발생했을 때, 200달러가 아닌 선물 지갑에 있는 1천테더를 증거금으로 사용하였으니 1천테더의 손실이 발생합니다. 다만 청산 범위가 격리 모드에 비해서 여유로운 편인 47500달러입니다.
이런 식으로 격리 모드는 리스크를 어느 정도 조절을 할 수 있지만, 따로 마진 투입을 하지 않는다면 청산가가 교차 모드에 비해서 타이트한 편입니다. 교차 모드의 경우에는 청산가가 널널하여 레버리지 관리에 용이한 편입니다.
다만 격리 모드, 교차 모드 둘 다 선물 지갑에 있는 테더로 포지션을 잡는다면 청산가는 똑같으니 이점 참고하시길 바랍니다.
거래 모드와 레버리지를 설정하였다면 주문을 넣어볼 텐데요, 우선 지정가로 주문할지 시장가로 주문할지 선택하신 후 주문을 넣을 가격을 호가창에서 클릭을 하시거나, 직접 기입하신 후
아래의 바에서 본인의 선물 지갑에 보유하고 있는 테더의 몇 퍼센트를 진입할 건지 드래그를 하여 수량을 조절할 수 있습니다. 점 하나에 25%라고 보시면 됩니다. 또는, 드래그가 아닌 진입할 테더수x레버리지를 기입하여 줍니다.
이후 아래의 상승 포지션을 가지고 싶으시면 매수/롱 버튼을, 하락 포지션을 가지고 싶으시다면 매도/숏 버튼을 누르시면 됩니다.
이런 식으로 주문이 체결이 된다면 위와 같이 아랫부분에 본인의 포지션 상태가 나타나게 됩니다. 여기서 주목을 해야 할 점은 청산 가격과 pnl입니다.
청산 가격은 본인이 잡은 포지션이 청산 가격에 도달하게 되면 포지션은 강제로 거래소에서 자동으로 정리를 하게됩니다. 말그대로 휴지조각을 만드는것 입니다. 청산가격에 도달하기 전에 물을 타거나 포지션을 정리해야겠지요?
또 pnl은 본인의 현재 이득 상태를 나타냅니다. 빨간색으로 글씨가 나타나 있다면 손실, 초록색으로 나타나있다면 이득을 보고 있는 상태입니다.
우측에 있는 마캣, 리밋 버튼으로 포지션을 종료할 수 있는데요, 마켓 버튼을 누르면 현재 시장 가격으로 포지션을 자동으로 종료가 됩니다, 리밋의 경우에는 지정가 주문입니다. 우측에 본인이 정리하고 싶은 가격과 비중을 입력하신 후 리밋 버튼을 누르시면 자동으로 주문이 들어갑니다.
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