TSMC 주가 전망 및 주식 정보 (Feat. 삼성전자 파운드리 라이벌)

전날 삼성전자의 이재용 부회장이 구속되어, 삼성전자의 파운드리 사업부에는 상당한 타격을 입게 되었습니다. 이로 인하여 삼성의 인수합병 및 대규모 투자와 같은 경영에 대한 큰 걸림돌이 생겼습니다.

 

그 반면 삼성전자의 주요 라이벌 중 한 기업인 TSMC는 최근 반도체 초미세화 공정 설비투자에 약 250억 달러, 한화로 32조 원에 달하는 금액을 투자에 유치하기도 하였습니다.

 

오늘은 대만의 파운드리 회사인 TSMC 주가 전망에 대하여 같이 알아보겠습니다.

 

목차

1. TSMC 기업 개요

2. TSMC 주가 전망

3. TSMC 실적 분석

4. TSMC 차트 분석 

 

▲TSMC 기업 개요

기업명 : TSMC(타이완 반도체 매뉴팩처링 / Taiwan Semiconductor Manufacuring company)

티커명 : 미국 - (TSM) 

상장 : 미국 뉴욕거래소(나스닥 종합지수) / 대만 증권거래소

 

TSMC는 세계 최대의 대만 파운드리 업체입니다. 주로 파운드리 (타기업으로부터 반도체에 대한 설계도를 인수받아 반도체를 위탁생산하는 것)를 주 사업으로 영위하는 기업입니다. 삼성전자와는 달리 TSMC는 주로 위탁생산(파운드리) 위주로 사업을 영위하고 있고, 삼성전자는 자체 반도체를 직접 설계하기도 하고, 설계한 반도체를 직접 생산하는 점이 다릅니다.

 

주요 고객사로는 애플, 퀄컴, 엔비디아(NVIDIA), 암드(AMD)와 같은 세계적인 IDM 업체들이 TSMC의 주요 고객사로 지정되어 있습니다. 심지어 삼성전자와 반도체 기업인 인텔도 마찬가지로 수요량이 급증하게 되면 경쟁사인 TSMC에 하청을 맡기기도 합니다.

 

이러한 전 세계적인 기업으로부터 하청을 받게 되면서 TSMC는 세계 파운드리 시장 중 50%가 훌쩍 넘는 점유율을 가지기도 하였습니다. 최근 공정에 대한 투자를 증대시킴으로써 차후에 점유율은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

 

2. TSMC 주가 전망

▲TSMC의 막대한 설비투자

 

TSMC가 가까운 미래에 5G 관련 반도체 및 자율주행 자동차에 들어가는 칩에 대한 수요 상승을 예측하여 파운드리 설비투자에 약 32조 원에 달하는 돈을 투자하겠다고 밝힌 바 있습니다. 작년 2020년에 비하여 약 2배가량 증가한 금액을 투자하는 것인데요, 이로 인하여 인텔의 차세대 CPU의 위탁생산을 독점하려는 기대감이 증폭되고 있습니다.

 

반면 경쟁사인 삼성전자도 파운더리 설비에 12조를 투자하여 작년에 비해 2배가량 투자액을 늘린다고 밝혔지만, 이는 TSMC의 투자금액의 절반도 못 미치는 금액입니다.

 

 

▲코로나 19로 인한 반도체 품귀현상

 

최근 코로나19 바이러스로 인하여 비대면으로 일을 처리하는 경우가 많아짐에 따라 세계적으로 컴퓨터, 스마트폰, 가전제품 등 반도체가 꼭 필요한 물품의 수요들이 상당히 증가함에 따라 TSMC의 파운드리 수요도 지속적으로 상승하고 있습니다.

 

최근 늘어난 가전제품 수요로 인한 가전제품 회사의 매출증가

최근 이러한 가전제품에 대한 반도체 수요가 증가함에 따라 TSMC를 포함한 여러 파운드리 업체는 컴퓨터, 스마트폰과 같은 가전제품에 들어가는 반도체의 생산을 증가시키고, 차량용 반도체의 생산량은 줄이기도 하였습니다.

 

이러한 현상으로 인하여, 완성차 업체인 아우디, BMW과 같은 회사들의 차량용 반도체의 물량이 수요를 따라가지 못하여 공장을 중지하는 사태까지 이르렀습니다.  이로 인하여 반도체 업계에 대한 대응과 가까운 미래의 차량용 반도체 수요 급증으로 인한 매출 증가를 기대하고 있습니다.

 

 

▲TSMC의 2020년 4분기 어닝서프라이즈

 

TSMC의 4분기 실적을 발표하기 전 월가와 같은 컨센서스는 주당 수익률(EPS)을 0.92달러로 예측하였지만, 이러한 예측을 께고 주당 수익률(EPS)이 0.97달러라는 컨센서스를 상회하는 상당히 좋은 실적을 보여주었습니다.

 

3. TSMC 2020년 실적 분석

TSMC의 4분기 어닝 서프라이즈에 힘입어 2020년의 실적은 작년 2019년에 비해서 상당히 좋은 실적을 보여주는데요,

 

Net Revenue - 2020년 매출 : 455억 달러 - YoY 31.4% 상승

Gross Margin - 2020년 매출총이익 : 53.1% - YoY 7.1포인트 상승

operating margin - 2020년 영업이익률 : 42.3 - YoY 7.5포인트 상승

EPS - 주당순이익 : 19.97 - YoY - 50% 상승

 

작년에 비해서 스마트폰, HPC(고성능 컴퓨터), IoT(사물 인터넷) 분야의 매출이 급격한 상승량을 보여주었습니다. 이러한 가전제품 분야의 수요가 늘자 완성자동차의 경우 약 7% 줄어든 모습을 확인하실 수 있습니다.

 

코로나로 인하여 반도체 파운드리 업체 호황으로 인하여 2019년에 비한 상당한 성장세를 보여주고 있습니다.

 

 

4. TSMC 차트 분석

TSMC 일봉차트

TSMC의 차트로 봤을 때, TSMC 주가 전망은 여러 호재로 인하여 충분히 더 갈것으로 보이지만, 잡기가 너무 무서울정도로 가파른 상승세를 보여주고 있습니다.. 일봉으로 봐도, 주봉으로 봐도, 월봉으로 봐도 차트모양이 다른게 없습니다

 

1. 충분히 더갈 여지가 있지만, 잡기에는 너무 무서운 차트

2. 저는 패스 여러분들의 생각은?

 

▲투자는 본인의 판단으로 이루어져야 합니다. 절대 맹신하지 마시길 바랍니다.

 

 

마치며..

 

오늘은 TSMC 주가 전망 및 여러 호재에 대하여 같이 알아보았는데요, TSMC가 이 정도로 큰 기업일 줄은 몰랐습니다.

우리나라가 삼성 공화국으로 불리듯이 대만도 TSMC 공화국으로 불릴까요? 과연

 

부족하지만 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

모두 성투하시고 좋은 하루 보내세요.

 

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